外匯交易術(shù)語(yǔ)詳解(2)

外匯交易術(shù)語(yǔ)詳解（二）

G

G7 - 7 個(gè)領(lǐng)先工業(yè)國(guó) 家: 美國(guó), 德國(guó), 日本, 法國(guó), 英國(guó), 加拿大, 意大利。

Going Long 買漲 - 對(duì)股票, 商品和貨幣作為投資或投機(jī)的購(gòu)買。

Going Short 賣空 - 賣出不屬于賣方的貨幣或金融工具。

Gross Domestic Product 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 - 一國(guó)的總生產(chǎn)量, 收入及支出。

Gross National Product 國(guó)民生產(chǎn)總值 - 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值加上國(guó)際投資， 交易收入。

Good 'Til Cancelled Order (GTC) - 撤銷前有效定單 - 撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價(jià)格買入或賣出的定單。在被執(zhí)行或撤銷前，GTC 一直有效。

H

Hedge 對(duì)沖 - 用於減少投資組合價(jià) 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合?？稍谙嚓P(guān)證券中購(gòu)入一 份 抵銷頭寸。

"Hit the bid" 達(dá)到買價(jià) - 在 一 買價(jià)價(jià)位上交易被執(zhí)行。

I

Inflation 通貨膨脹 - 一種經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，其中消費(fèi)品物價(jià)上漲，進(jìn)而導(dǎo)致貨幣購(gòu)買力下降。

Initial Margin 原始保證金 - 為進(jìn)入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔(dān)保將來(lái)業(yè)績(jī)。

Interbank Rates 銀行同業(yè)買賣匯率 - 大型國(guó)際銀行向其它大型國(guó)際銀行報(bào)價(jià)時(shí)所按照的外匯匯率。

Intervention 干 預(yù) - 由中央銀行所采取的行動(dòng)，以此調(diào)整該貨幣的價(jià)值。協(xié)定干預(yù)是指由不同的中央銀行一起干預(yù)來(lái)控制貨幣匯率。

K

Kiwi - 紐西蘭貨幣的另一名稱。

L

Leading Indicators 領(lǐng)先指標(biāo) - 被認(rèn)為可預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)變量。

Leverage 杠桿 - 也稱為保證金，為實(shí)際交易的金額與要求保證金的比例。

LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率 - 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國(guó)際銀行間互相借貸的利率。

Limit order 限價(jià)定單 - 以指定價(jià)格或低於指定價(jià)格買入，或者以指定價(jià)格或高於指定價(jià)格賣出的定單。 例 如, USD/YEN 為 117.00/05。

Liquidation 清算 - 通過(guò)執(zhí)行一筆抵銷交易，以結(jié)清一份未結(jié)頭寸。

Liquidity 流動(dòng)性與非流動(dòng)性市場(chǎng) - 市場(chǎng)能夠輕松買入或賣出而不會(huì)影響價(jià)格穩(wěn)定的能力。在買賣差價(jià)較小的情況下，此市場(chǎng)被描述為具有流動(dòng)性。另一種測(cè)量流動(dòng)性的方法是賣方和買方的存在數(shù)量，越多的參與者能產(chǎn)生越小的價(jià)差。非流動(dòng)性市場(chǎng)的參與者較少，交易價(jià)差較大。.

Long position 多頭 - 購(gòu)入的工具數(shù)量多於賣出數(shù)量的頭寸。依此，如果市場(chǎng)價(jià)格上漲，那么頭寸增值。

Lot 單 - 一 用來(lái)衡量外匯交易數(shù)量的單位。交易的價(jià)值總是相對(duì)于一整數(shù)"單"而言。

M

Margin 保證金 - 客戶必須存入 的抵押資金，以便承擔(dān)由反向價(jià)格運(yùn)動(dòng)引起的任何可能損失。

Margin Call 追加保證 - 經(jīng)紀(jì)人或者交易員發(fā)出的，對(duì)額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達(dá)必要數(shù)量，以便能保證向不利於客戶方向移動(dòng)的頭寸的業(yè)績(jī)。

Market Maker 運(yùn)營(yíng)者 - -提供價(jià)格，并準(zhǔn)備以這些所述的買賣價(jià)格買入或者賣出的交易員。

Market Risk 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) - 與整體市場(chǎng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并且不能以對(duì)沖或者持有多種證券等方式加以分散。

Mark-to-Market 調(diào)至市價(jià) - 交易商以下列兩種方式計(jì)算各自持有頭寸：自然增長(zhǎng)或者調(diào)至市價(jià)。自然增長(zhǎng)系只計(jì)算已出現(xiàn)的資金流，因此它只表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的利得或者損失。調(diào)至市價(jià)方法在每個(gè)交易日結(jié)束之際利用收盤匯率或者再估價(jià)匯率，測(cè)算交易商的帳面資產(chǎn)價(jià) 值. 所 有 利 潤(rùn) 或損失都被記錄在帳，交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。

Maturity 到期日 - 一金融工具的交易日或到期日。

N

Net Position 價(jià)位 - 還未由相反交易抵消的買/ 賣的貨幣數(shù)量。

 
O

Offer (ask) 賣出價(jià) - 在賣出時(shí)，賣方愿意依照的價(jià)格或匯率。 參看買入價(jià)。

Offsetting transaction 抵銷交易 - 用於撤銷或者抵銷未結(jié)頭寸的部分或全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的交易。

One Cancels the Other Order (OCO) 選擇性委托單 - 一 種 突 發(fā) 性定單，執(zhí)行定單的一部分將自動(dòng)撤銷定單的另一部分。

Open order 開放定單 - 在市場(chǎng)價(jià)格向指定價(jià)位移動(dòng)時(shí)買入或賣出的定單。通常與撤銷前有效 定單相關(guān)。

Open position 未結(jié)頭寸 - 尚未撤銷或者清算的交易，此時(shí)投資者利益將受外匯匯率走勢(shì)的影響。

Over the Counter (OTC) 柜臺(tái)市場(chǎng) - 用於描述任何不在交易所進(jìn)行的交易。

Overnight Position 隔夜交易 - 直到第二個(gè)交易日仍保持開放的交易。

Order 指令 - 一給以交易在特定日期執(zhí)行的指示。

P

Pips 點(diǎn) - 在貨幣市場(chǎng)中運(yùn)用的術(shù)語(yǔ)，表示匯率可進(jìn)行的最小增幅移動(dòng)。根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境，正常情況下是一個(gè)基點(diǎn)。每 一 基點(diǎn)由小數(shù)點(diǎn)的第4 位開始計(jì)算。例， 0.0001。

Political Risk 政治風(fēng)險(xiǎn) - 一國(guó)政府政策的變化, 此種變化可能會(huì)對(duì)投資者的頭寸產(chǎn)生負(fù)面效果。

Position 頭寸 - 頭寸是一 種 以買入或賣出表達(dá)的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數(shù)量。

Premium 升水 - 在貨幣市場(chǎng)中，升水指為判斷遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格而向即期價(jià)格中添加的點(diǎn)數(shù)。

Price Transparency 價(jià)格透明度 - 每 一 位 市場(chǎng)參與者都對(duì)報(bào)價(jià)說(shuō)明有平等的訪問(wèn)權(quán)。

Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss 利 潤(rùn)/ 損 失 - 實(shí)際操作時(shí)，完結(jié)交易的兌現(xiàn)利潤(rùn)或損失，再加上被調(diào)至市價(jià)的理論"未兌現(xiàn)"利潤(rùn)或損失。

Q

Quote 報(bào)價(jià) - 一種指示性市場(chǎng)價(jià)格，顯示在任何特定時(shí)間，某一證券最高買入和/或最低賣出的有效價(jià)格。